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AllianzGI Focused Growth Fun

PGFIX:US
NASDAQ GM
46.05
USD
1.18
2.50%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.13 - 49.84
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
14.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
47.23
52週レンジ
37.13 - 49.84
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
14.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
46.05
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2019)
1.015
設定日
03/31/1999
直近配当額 ( 12/20/2018)
5.89861
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.43 千 74.65 百万 7.51
503.20 千 52.55 百万 5.29
182.19 千 49.23 百万 4.95
313.88 千 47.70 百万 4.80
338.03 千 45.64 百万 4.59
238.17 千 37.88 百万 3.81
226.78 千 37.80 百万 3.80
214.42 千 36.82 百万 3.70
120.52 千 36.52 百万 3.67
216.71 千 36.07 百万 3.63
企業概要
AllianzGI Focused Growth Fund seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of U.S. companies with market capitalizations of at least $1 billion. The portfolio managers attempt to include in the Fund's portfolio securities that exhibit the greatest combination of earnings growth potential, quality and attractive valuation.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922