Principal Global Investors -

PGFEHI2:ID
7.86
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
7.84 - 7.98
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前日終値
7.86
52週レンジ
7.84 - 7.98
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
7.8557
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
128.253
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0575
直近配当利回り(税込)
2.93%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER ALAN WATSON / DAMIEN BUCHET
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.05 千 14.93 百万 13.09
9.55 千 9.49 百万 8.32
15.70 千 4.02 百万 3.52
3.70 千 3.79 百万 3.32
3.53 千 3.52 百万 3.09
3.50 千 3.47 百万 3.04
36.90 千 3.38 百万 2.96
3.05 千 3.36 百万 2.95
3.50 千 3.26 百万 2.86
9.35 千 3.10 百万 2.72
企業概要
Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate total returns through income and capital appreciation, while limiting volatility and potential capital losses. The Fund invests in fixed-income and financial derivative instruments, a majority issued by or referencing emerging markets.
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200