Principal Global Investors -

PGFEHI2:ID
7.94
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
7.93 - 7.95
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.95
52週レンジ
7.93 - 7.95
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
7.9433
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
117.924
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0575
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER ALAN WATSON / DAMIEN BUCHET
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.35 千 9.27 百万 8.02
15.70 千 4.16 百万 3.60
4.20 千 4.03 百万 3.49
3.53 千 3.58 百万 3.10
3.30 千 3.40 百万 2.94
9.35 千 3.28 百万 2.84
11.38 千 3.21 百万 2.78
2.80 千 3.07 百万 2.66
3.10 千 3.04 百万 2.63
3.08 千 2.99 百万 2.59
企業概要
Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate total returns through income and capital appreciation, while limiting volatility and potential capital losses. The Fund invests in fixed-income and financial derivative instruments, a majority issued by or referencing emerging markets.
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200