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PIMCO GIS Global Bond ESG Fu

PGESEIU:ID
10.90
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 10.91
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
4.65%
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前日終値
10.90
52週レンジ
9.97 - 10.91
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
10.9
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2020)
1.205
設定日
01/10/2017
直近配当額 ( 06/29/2020)
0.010824
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
Andrew Balls / Michael Amey "Mike"
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.42%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.40 千 131.91 百万 8.97
90.50 千 94.01 百万 6.39
66.10 千 69.51 百万 4.73
30.80 千 32.11 百万 2.18
25.00 千 26.29 百万 1.79
22.50 千 22.93 百万 1.56
2.35 百万 21.79 百万 1.48
21.20 千 21.20 百万 1.44
18.88 千 19.49 百万 1.33
31.75 千 19.12 百万 1.30
企業概要
PIMCO GIS Global Bond ESG Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments denominated in major world currencies.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel