アムンディ・ファンズII-グローバル株式ター

PGENEDM:LX
49.95
EUR
0.34
0.68%
更新日時 2019/02/18
商品分類
FCP
52週レンジ
45.56 - 53.05
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
8.26%
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前日終値
50.29
52週レンジ
45.56 - 53.05
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
8.26%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
49.95
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
1.295
設定日
10/15/2014
直近配当額 ( 01/16/2019)
0.330159
直近配当利回り(税込)
7.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
544.13 千 55.27 百万 3.91
8.08 百万 38.65 百万 2.73
389.79 千 38.06 百万 2.69
514.81 千 35.15 百万 2.49
291.57 千 32.46 百万 2.30
1.10 百万 32.34 百万 2.29
296.19 千 32.00 百万 2.26
4.95 百万 31.26 百万 2.21
590.52 千 30.99 百万 2.19
715.15 千 30.99 百万 2.19
企業概要
アムンディ・ファンズII-グローバル株式ターゲット・インカム(Amundi Funds II - Global Equity Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。 キャ ピタルゲインの獲得を目指す。 ファンド総資産の3分の2以上を、世界の各国に支店を置 くか経済活動を行う企業が発行する株式・株式関連銘柄で構成される分散型ポートフォリオへ投資。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu