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Payden Global Funds PLC - Gl

PGEMUSD:ID
7.95
USD
0.05
0.57%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.79 - 8.65
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
8.00
52週レンジ
6.79 - 8.65
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
7.954
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2020)
204.821
設定日
11/16/2010
直近配当額 ( 06/29/2020)
0.093
直近配当利回り(税込)
4.68%
ファンドマネージャ
Kristin J Ceva
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
599.00 千 3.22 百万 1.59
2.18 千 3.04 百万 1.50
205.10 千 2.98 百万 1.47
2.60 千 2.58 百万 1.27
8.50 千 2.22 百万 1.09
1.77 千 2.12 百万 1.04
2.00 千 2.11 百万 1.04
28.00 百万 2.09 百万 1.03
2.05 千 1.89 百万 0.93
44.55 千 1.87 百万 0.92
企業概要
Payden Global Funds PLC - Global Emerging Markets Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to seek to maximise total return by investing in a wide variety of below investment grade debt instruments & income-producing securities traded on Regulated Markets. These bonds will be primarily denominated in US Dollars & Euro.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com