PGIM Funds PLC - PGIM Emergi

PGEMGID:ID
89.03
GBP
0.38
0.42%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.47 - 101.01
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前日終値
89.41
52週レンジ
86.47 - 101.01
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
89.028
資産総額 (百万 USD) ( 11/08/2018)
313.410
設定日
01/12/2018
直近配当額 ( 10/05/2018)
0.719214
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.92 千 1.15 百万 5.17
3.88 千 1.12 百万 5.01
15.66 千 1.03 百万 4.62
27.05 千 894.11 千 4.00
2.33 百万 702.20 千 3.15
3.05 千 696.55 千 3.12
9.00 百万 669.03 千 3.00
2.84 千 662.85 千 2.97
116.40 千 550.54 千 2.47
1.80 千 531.86 千 2.38
企業概要
PGIM Funds PLC - PGIM Emerging Market Local Currency Debt UCITS Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a return through a combination of current income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of locally denominated emerging-market sovereign and corporate bonds and currencies.
住所
PGIM Funds PLC
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
0044 (0) 20 7766 2494
Webサイト
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