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Payden Global Funds PLC - Gl

PGEMBSA:ID
14.21
GBP
0.06
0.44%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.06 - 14.69
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
7.20%
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前日終値
14.14
52週レンジ
13.06 - 14.69
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
7.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
14.2062
資産総額 (百万 USD) ( 03/21/2019)
203.741
設定日
05/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.19 千 7.19 百万 3.64
4.50 千 4.21 百万 2.13
217.55 千 3.36 百万 1.70
3.52 千 3.13 百万 1.58
8.65 千 2.52 百万 1.27
2.19 千 2.43 百万 1.23
2.04 千 2.41 百万 1.22
2.40 千 2.14 百万 1.08
7.14 千 2.10 百万 1.06
1.91 千 1.91 百万 0.96
企業概要
Payden Global Funds PLC - Global Emerging Markets Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to seek to maximise total return by investing in a wide variety of below investment grade debt instruments & income-producing securities traded on Regulated Markets. These bonds will be primarily denominated in US Dollars & Euro.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com