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ピムコGISユーロ・インカム・ボンド

PGEIBIA:ID
15.28
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 15.32
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
5.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.28
52週レンジ
14.45 - 15.32
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
15.28
資産総額 (十億 EUR) ( 08/30/2019)
2.616
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
366.50 千 328.99 百万 13.01
2.13 百万 213.69 百万 8.45
76.70 千 70.03 百万 2.77
435.90 千 59.31 百万 2.35
232.20 千 31.59 百万 1.25
32.80 千 30.92 百万 1.22
175.30 千 23.85 百万 0.94
26.10 千 23.70 百万 0.94
20.50 千 22.00 百万 0.87
23.50 千 21.94 百万 0.87
企業概要
ピムコGISユーロ・インカム・ボンド(PIMCO GIS Euro Income Bond)はアイルランド籍 のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。資産の60 %を、さまざまな償還期限のユーロ建て債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel