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ピムコGISユーロ・インカム・ボンド

PGEIBEI:ID
9.82
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.04 - 10.20
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.80%
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前日終値
9.83
52週レンジ
9.04 - 10.20
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
9.82
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2020)
3.278
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 08/27/2020)
0.01695
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
Eve Tournier / Alfred T Murata
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 189.67 百万 5.79
158.70 千 151.56 百万 4.63
153.64 千 144.73 百万 4.42
129.80 千 126.16 百万 3.85
75.00 千 70.53 百万 2.15
60.00 千 58.30 百万 1.78
413.09 千 55.03 百万 1.68
335.07 千 42.94 百万 1.31
318.87 千 40.72 百万 1.24
245.02 千 31.32 百万 0.96
企業概要
ピムコGISユーロ・インカム・ボンド(PIMCO GIS Euro Income Bond)はアイルランド籍 のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。資産の60 %を、さまざまな償還期限のユーロ建て債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel