ピムコGISユーロ・インカム・ボンド

PGEIBEI:ID
9.90
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 10.47
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-2.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.91
52週レンジ
9.91 - 10.47
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9.9
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2018)
1.499
設定日
02/28/2011
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.023879
直近配当利回り(税込)
2.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 百万 141.30 百万 9.69
29.20 千 29.21 百万 2.00
19.30 千 19.27 百万 1.32
19.20 千 18.87 百万 1.29
16.50 千 17.41 百万 1.19
16.40 千 16.20 百万 1.11
13.20 千 13.67 百万 0.94
13.00 千 13.41 百万 0.92
12.50 千 12.98 百万 0.89
13.60 千 12.78 百万 0.88
企業概要
ピムコGISユーロ・インカム・ボンド(PIMCO GIS Euro Income Bond)はアイルランド籍 のUCITS適格オープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。資産の60 %を、さまざまな償還期限のユーロ建て債券に投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel