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プリンシパル・グローバル・インベスターズ優

PGEHNIU:ID
7.68
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
6.29 - 8.04
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
7.68
52週レンジ
6.29 - 8.04
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
7.68
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2020)
4.756
設定日
03/16/2018
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.0818
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
Phil Jacoby / Manu Krishnan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.49 千 121.94 百万 2.58
85.00 千 81.93 百万 1.73
48.62 千 79.67 百万 1.68
74.74 千 79.47 百万 1.68
67.21 千 75.16 百万 1.59
71.00 千 73.17 百万 1.55
64.60 千 73.02 百万 1.54
43.39 千 70.17 百万 1.48
64.50 千 69.38 百万 1.47
63.50 千 67.35 百万 1.42
企業概要
プリンシパル・グローバル・インベスターズ優先株ファンド(Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエン ド型投資信託。資本の保全とインカムゲインを目指す。主に主要取引所に上場・取引されている米ドル建ての優先債と債券に投資する。
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200