ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファン

PGDIFIA:ID
22.75
USD
0.04
0.18%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.56 - 23.15
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
22.71
52週レンジ
22.56 - 23.15
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
22.75
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
6.807
設定日
06/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 296.18 百万 4.12
26.66 百万 270.57 百万 3.76
237.00 千 235.61 百万 3.27
14.03 百万 140.53 百万 1.95
83.90 千 83.51 百万 1.16
62.75 千 73.32 百万 1.02
71.39 千 71.47 百万 0.99
61.30 千 65.34 百万 0.91
53.20 千 64.74 百万 0.90
52.80 千 62.15 百万 0.86
企業概要
ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファンド(PIMCO GIS Diversified Income Fun d)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの獲得を目指す。 資産の3分の2以上を、さまざまな償還期限の債券に投資。平均残存期間は3-8年。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel