Psagot Global Corporate Bond

PGCBWST:IT
133.10
ILs
0.24
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.85 - 133.65
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
132.86
52週レンジ
129.85 - 133.65
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2017)
133.1
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
25.800
設定日
02/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 1.06 百万 4.33
2.50 千 962.04 千 3.92
3.50 千 957.31 千 3.90
2.40 千 947.53 千 3.86
250.00 913.38 千 3.72
200.00 879.36 千 3.58
200.00 846.81 千 3.45
200.00 807.86 千 3.29
200.00 771.75 千 3.14
42.00 千 753.26 千 3.07
企業概要
Psagot Global Corporate Bonds Without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index, Barclays Capital US Aggregate Total Return Value Unhedged USD. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il