Psagot Global Corporate Bond

PGCBWST:IT
131.21
ILs
0.37
0.28%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.78 - 133.65
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
131.58
52週レンジ
124.78 - 133.65
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
131.21
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
28.600
設定日
02/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 1.74 百万 5.58
4.00 千 1.62 百万 5.19
300.00 1.29 百万 4.14
300.00 1.20 百万 3.84
250.00 984.93 千 3.17
3.50 千 951.93 千 3.06
3.00 千 927.46 千 2.98
200.00 895.91 千 2.88
200.00 891.28 千 2.86
200.00 844.73 千 2.71
企業概要
Psagot Global Corporate Bonds Without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index, Barclays Capital US Aggregate Total Return Value Unhedged USD. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il