Psagot Global Corporate Bond

PGCBWST:IT
133.86
ILs
0.34
0.25%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.13 - 133.86
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
133.52
52週レンジ
130.13 - 133.86
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
133.86
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
26.000
設定日
02/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 1.05 百万 4.34
3.50 千 970.34 千 4.01
2.50 千 941.55 千 3.89
2.40 千 934.80 千 3.86
250.00 889.51 千 3.68
200.00 855.10 千 3.53
200.00 827.51 千 3.42
200.00 787.15 千 3.25
42.00 千 765.60 千 3.16
200.00 751.56 千 3.11
企業概要
Psagot Global Corporate Bonds Without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index, Barclays Capital US Aggregate Total Return Value Unhedged USD. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il