Psagot Global Corporate Bond

PGCBWST:IT
134.92
ILs
0.52
0.38%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.13 - 135.44
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
2.98%
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前日終値
135.44
52週レンジ
130.13 - 135.44
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
134.92
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
27.400
設定日
02/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 1.08 百万 4.62
2.50 千 936.89 千 4.02
3.50 千 935.76 千 4.01
2.40 千 935.26 千 4.01
250.00 908.70 千 3.90
200.00 854.45 千 3.67
42.00 千 808.81 千 3.47
200.00 806.40 千 3.46
200.00 789.72 千 3.39
200.00 739.21 千 3.17
企業概要
Psagot Global Corporate Bonds Without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index, Barclays Capital US Aggregate Total Return Value Unhedged USD. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il