Psagot Global Corporate Bond

PGCBWST:IT
131.48
ILs
0.47
0.36%
更新日時 14:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.78 - 133.65
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
2.89%
前日終値
131.01
52週レンジ
124.78 - 133.65
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
131.48
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
34.900
設定日
02/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 2.08 百万 6.46
5.00 千 1.98 百万 6.15
300.00 1.26 百万 3.93
300.00 1.19 百万 3.71
250.00 976.57 千 3.04
3.00 千 916.70 千 2.85
200.00 915.31 千 2.85
200.00 897.57 千 2.79
3.50 千 883.58 千 2.75
200.00 834.43 千 2.60
企業概要
Psagot Global Corporate Bonds Without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index, Barclays Capital US Aggregate Total Return Value Unhedged USD. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il