Psagot Global Corporate Bond

PGCBWST:IT
133.49
ILs
0.30
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.13 - 134.32
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
133.19
52週レンジ
130.13 - 134.32
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
133.49
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
26.600
設定日
02/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 1.07 百万 4.68
3.50 千 947.22 千 4.14
2.50 千 922.82 千 4.03
2.40 千 919.48 千 4.01
250.00 889.03 千 3.88
200.00 830.39 千 3.63
42.00 千 814.00 千 3.55
200.00 789.44 千 3.45
200.00 779.17 千 3.40
200.00 742.16 千 3.24
企業概要
Psagot Global Corporate Bonds Without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index, Barclays Capital US Aggregate Total Return Value Unhedged USD. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il