Psagot Global Corporate Bond

PGCBWST:IT
132.21
ILs
0.11
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.02 - 133.65
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
132.32
52週レンジ
129.02 - 133.65
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
132.21
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
26.300
設定日
02/21/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.60 千 1.09 百万 4.13
2.50 千 978.59 千 3.69
2.40 千 957.62 千 3.61
3.50 千 947.06 千 3.57
250.00 927.81 千 3.50
200.00 880.19 千 3.32
200.00 875.85 千 3.30
200.00 820.19 千 3.09
200.00 785.88 千 2.96
42.00 千 762.17 千 2.87
企業概要
Psagot Global Corporate Bonds Without Stocks is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index, Barclays Capital US Aggregate Total Return Value Unhedged USD. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Registered Office:
14 Aham Ha'ad Street
Tel Aviv, 65142
Israel
電話番号
972-3-7968999
Webサイト
www.psagot.co.il