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PACE Mortgage-Backed Securit

PFXYX:US
NASDAQ GM
12.57
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/03/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.09 - 12.57
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
12.57
52週レンジ
12.09 - 12.57
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
12.57
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2019)
367.256
設定日
02/02/2001
直近配当額 ( 03/21/2019)
0.0393
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
Daniel H Hyman / Michael Cudzil "Mike"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.53%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 35.99 百万 6.20
29.50 千 29.48 百万 5.08
28.20 千 28.88 百万 4.97
26.50 千 25.86 百万 4.45
20.00 千 19.49 百万 3.36
18.00 千 17.70 百万 3.05
16.60 千 16.55 百万 2.85
14.00 千 14.27 百万 2.46
13.00 千 13.09 百万 2.25
10.50 千 10.50 百万 1.81
企業概要
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments seeks current income by investing in a diversified portfolio of mortgage-related fixed income instruments, such as mortgage-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Mortgage-Backed Securities Index.
住所
UBS Global Asset Management Americas
1285 Avenue of the Americas
New York, NY 10019-6028
電話番号
1-212-882-5000
Webサイト
www.ubs.com