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Anima Fix Obbligazionario Gl

PFXOGBY:IM
11.62
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.12 - 11.68
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
1.29%
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前日終値
11.63
52週レンジ
11.12 - 11.68
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
11.621
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2019)
942.785
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mario Pavan / Andrea Zappella
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.00 千 116.94 百万 12.40
120.00 千 104.64 百万 11.10
4.73 百万 45.85 百万 4.86
40.70 千 36.38 百万 3.86
3.11 百万 30.97 百万 3.28
33.30 千 29.54 百万 3.13
23.00 千 24.90 百万 2.64
26.50 千 23.53 百万 2.50
20.00 千 19.75 百万 2.10
17.00 千 18.77 百万 1.99
企業概要
Anima Fix Obbligazionario Globale is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide gradual growth. The Fund invests primarily in investment-grade bonds issued globally and denominated in any currency. The mean duration of the Portfolio is from two to seven years. The Fund may invest residually in investment-grade securities in emerging countries.
住所
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381
Webサイト
www.animasgr.it