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Anima Fix Euro MLT

PFXMLTY:IM
7.981
EUR
0.007
0.09%
更新日時 2020/02/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.562 - 7.995
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
2.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.974
52週レンジ
7.562 - 7.995
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/13/2020)
7.981
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2020)
385.544
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alessandro Bacchiocchi
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 22.87 百万 6.37
18.00 千 19.89 百万 5.54
11.50 千 15.49 百万 4.31
11.50 千 12.55 百万 3.49
11.00 千 11.94 百万 3.32
9.00 千 10.60 百万 2.95
10.00 千 10.46 百万 2.91
8.00 千 10.24 百万 2.85
8.25 千 8.51 百万 2.37
7.00 千 8.17 百万 2.27
企業概要
Anima Fix Euro MLT is an open-end fund incorporated in Italy. The aim of the Fund is to provide gradual growth over the medium term. The Fund invests in medium to long-term investment-grade bonds issued in the EMU and denominated in Euro. The mean duration of the Fund is from two to seven years. The Fund may invest residually in investment-grade emerging market sectors.
住所
Anima SGR S.p.A
Corso Garibaldi 99
20121 Milano (MI)
Italy
電話番号
+39 02 806381
Webサイト
www.animasgr.it