ピクテ-米国インデックス

PFUSAPD:LX
188.58
USD
0.31
0.16%
更新日時 14:59 JST 2017/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
153.90 - 188.58
1年トータルリターン
23.84%
年初来リターン
5.91%
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前日終値
188.27
52週レンジ
153.90 - 188.58
1年トータルリターン
24.02%
年初来リターン
5.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
188.58
資産総額 (十億 USD) ( 02/24/2017)
3.624
設定日
12/20/2004
直近配当額 ( 12/06/2016)
1.87
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
STEPHANE CORNET / DAVID BILLAUX
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
933.06 千 105.94 百万 3.30
1.35 百万 80.84 百万 2.52
718.25 千 59.84 百万 1.86
473.72 千 54.95 百万 1.71
68.20 千 53.87 百万 1.68
403.11 千 52.80 百万 1.64
328.50 千 47.40 百万 1.48
1.55 百万 45.20 百万 1.41
625.09 千 43.29 百万 1.35
51.09 千 41.38 百万 1.29
企業概要
ピクテ-米国インデックス(Pictet - USA Index)は、ルクセンブルク籍のSICAV。S&P 500指数のパフォーマンスを反映する商品を通じて、アメリカ株式市場の成長への参加機会 を投資家に提供することを目指す。米国株式銘柄のポートフォリオに資産を投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1