ピムコ・インターナショナル・ボンド・ファンド(ヘ

PFUIX:US
NASDAQ GM
9.34
USD
0.04
0.43%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.34 - 10.36
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-4.15%
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前日終値
9.38
52週レンジ
9.34 - 10.36
1年トータルリターン
-3.69%
年初来リターン
-4.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.34
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
1.282
設定日
04/30/2004
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.00135234
直近配当利回り(税込)
2.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.55 百万 106.31 百万 6.87
89.50 千 87.99 百万 5.69
6.66 百万 58.66 百万 3.79
46.80 千 54.38 百万 3.52
24.80 千 28.85 百万 1.87
26.60 千 26.40 百万 1.71
13.10 千 24.31 百万 1.57
23.00 千 22.64 百万 1.46
21.86 千 21.49 百万 1.39
15.80 千 19.80 百万 1.28
企業概要
ピムコ・インターナショナル・ボンド・ファンド(ヘッジなし)(PIMCO International Bond Fund (Unhedged))は投資信託。投資元本の確保および慎重な投資運用により実質リターンの最大化を目指す。投資対象は、米国以外の中期債券銘柄。ポートフォリオの平均デュレーションは3年から7年とする。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート(除米ドル)インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com