PIMCO GIS RAE Fundamental PL

PFUISIA:ID
18.17
USD
0.03
0.17%
更新日時 2018/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
15.55 - 18.14
1年トータルリターン
16.62%
年初来リターン
7.83%
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前日終値
18.14
52週レンジ
15.55 - 18.14
1年トータルリターン
16.88%
年初来リターン
7.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
18.17
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
137.353
設定日
09/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MOHSEN FAHMI / SUDI MARIAPPA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.30 千 12.31 百万 7.73
103.65 千 10.52 百万 6.60
870.00 千 8.18 百万 5.14
8.25 千 8.06 百万 5.06
4.10 千 5.75 百万 3.61
3.90 千 3.75 百万 2.35
2.90 千 2.84 百万 1.79
3.40 千 2.79 百万 1.75
270.00 千 2.54 百万 1.59
2.55 千 2.51 百万 1.58
企業概要
PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS US Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to exceed the total return of the S&P 500 Index, by gaining exposure to the Enhanced Research Affiliates Fundamental Index strategy through derivatives, backed by a portfolio of short-term and intermediate term fixed income instruments.
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel