ピムコ・インターナショナル・ボンド・ファンド(ヘ

PFUAX:US
NASDAQ GM
9.58
USD
0.03
0.31%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.57 - 10.51
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-3.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.61
52週レンジ
9.57 - 10.51
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
9.58
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
1.343
設定日
09/03/2004
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.000431705
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
SACHIN GUPTA / LORENZO PIETRO PAGANI
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.55 百万 111.41 百万 7.56
58.00 千 57.64 百万 3.91
39.40 千 40.11 百万 2.72
3.40 百万 30.72 百万 2.08
26.60 千 26.70 百万 1.81
2.95 百万 26.65 百万 1.81
13.10 千 25.37 百万 1.72
21.77 千 21.77 百万 1.48
15.80 千 20.49 百万 1.39
25.10 千 19.61 百万 1.33
企業概要
ピムコ・インターナショナル・ボンド・ファンド(ヘッジなし)(PIMCO International Bond Fund (Unhedged))は投資信託。投資元本の確保および慎重な投資運用により実質リターンの最大化を目指す。投資対象は、米国以外の中期債券銘柄。ポートフォリオの平均デュレーションは3年から7年とする。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート(除米ドル)インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com