インベストメント・グレード・マネージド・デュ

PFU-U:CN
Aqts Neo Lit
9.53
CAD
0.57
6.36%
更新日時 2018/06/23
始値
9.20
安値 - 高値 レンジ(日)
9.20 - 9.53
前日終値
8.96
52週レンジ
8.96 - 10.39
年初来リターン
-3.52%
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始値
9.20
安値 - 高値 レンジ(日)
9.20 - 9.53
出来高
15,058
前日終値
8.96
52週レンジ
8.96 - 10.39
年初来リターン
-3.52%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.6728
資産総額 (百万 CAD) ( 06/22/2018)
18.581
設定日
08/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.48%
乖離率52週平均値
-1.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
5.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
775.00 1.03 百万 3.76
700.00 972.01 千 3.56
700.00 958.81 千 3.51
737.00 937.99 千 3.44
700.00 922.36 千 3.38
605.00 842.82 千 3.09
600.00 823.61 千 3.02
600.00 818.52 千 3.00
610.00 805.73 千 2.95
610.00 802.40 千 2.94
企業概要
インべストメント・グレード・マネージド・デュレーション・インカム・ファンドは、カナダ 籍のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ・デュレーション管理により、安定的な月次分配、ユニット当り純資産価値の維持、金利上昇リスクの軽減を目指す。
住所
Purpose Investments Inc
130 Adelaide Street West
Suite 1700
Toronto, ON M5H 3P5
Canada
電話番号
1-416-583-3850