インベストメント・グレード・マネージド・デュ

PFU-U:CN
Aqts Neo Lit
9.56
CAD
0.01
0.10%
更新日時 4:16 JST 2018/09/20
始値
9.56
安値 - 高値 レンジ(日)
9.56 - 9.56
前日終値
9.57
52週レンジ
8.56 - 10.39
年初来リターン
-1.94%
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始値
9.56
安値 - 高値 レンジ(日)
9.56 - 9.56
出来高
386
前日終値
9.57
52週レンジ
8.56 - 10.39
年初来リターン
-1.94%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.7146
資産総額 (百万 CAD) ( 09/18/2018)
12.249
設定日
08/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.49%
乖離率52週平均値
-1.73%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
5.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 972.88 千 4.17
737.00 947.96 千 4.07
700.00 943.19 千 4.04
600.00 822.15 千 3.53
600.00 781.04 千 3.35
565.00 756.97 千 3.25
500.00 717.75 千 3.08
500.00 693.81 千 2.98
500.00 679.44 千 2.91
500.00 663.92 千 2.85
企業概要
インべストメント・グレード・マネージド・デュレーション・インカム・ファンドは、カナダ 籍のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ・デュレーション管理により、安定的な月次分配、ユニット当り純資産価値の維持、金利上昇リスクの軽減を目指す。
住所
Purpose Investments Inc
130 Adelaide Street West
Suite 1700
Toronto, ON M5H 3P5
Canada
電話番号
1-416-583-3850