インベストメント・グレード・マネージド・デュ

PFU-U:CN
Aqts Neo Lit
8.99
CAD
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0.00%
更新日時 2018/12/11
始値
8.99
安値 - 高値 レンジ(日)
8.99 - 8.99
前日終値
8.99
52週レンジ
8.56 - 10.13
年初来リターン
-6.54%
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始値
8.99
安値 - 高値 レンジ(日)
8.99 - 8.99
出来高
2,124
前日終値
8.99
52週レンジ
8.56 - 10.13
年初来リターン
-6.54%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.1296
資産総額 (百万 CAD) ( 12/12/2018)
13.708
設定日
08/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.43%
乖離率52週平均値
-1.73%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.0417
直近配当利回り(税込)
5.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 610.10 千 3.77
430.00 605.03 千 3.74
400.00 552.72 千 3.42
400.00 541.42 千 3.35
400.00 535.07 千 3.31
400.00 524.82 千 3.24
400.00 518.17 千 3.20
350.00 466.77 千 2.88
340.00 450.89 千 2.79
395.00 417.89 千 2.58
企業概要
インべストメント・グレード・マネージド・デュレーション・インカム・ファンドは、カナダ 籍のクローズドエンド型投資信託。ポートフォリオ・デュレーション管理により、安定的な月次分配、ユニット当り純資産価値の維持、金利上昇リスクの軽減を目指す。
住所
Purpose Investments Inc
130 Adelaide Street West
Suite 1700
Toronto, ON M5H 3P5
Canada
電話番号
1-416-583-3850