MI Hawksmoor Open-ended Inve

PFSVNBA:LN
155.94
GBp
0.01
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.82 - 160.53
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
155.95
52週レンジ
154.82 - 160.53
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
155.94
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
137.248
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.7827
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
RICHARD SCOTT / DANIEL LOCKYER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund is an open-end fund incorporated in the United Ki ngdom. The aim of the Fund is to provide capital growth and income. The Fund will be exposed to a range of asset classes, underlying currencies, geographic spread and holding funds with various investment styles.
住所
PFS Hawksmoor Open-Ended Invstmnt Co
Springfield Lodge
Colchester Road,
Chelmsford, Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-