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MI Hawksmoor Open-ended Inve

PFSVNBA:LN
156.31
GBp
0.36
0.23%
更新日時 2020/06/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.68 - 169.18
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-6.55%
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前日終値
156.67
52週レンジ
138.68 - 169.18
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-6.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/04/2020)
156.31
資産総額 (百万 GBP) ( 06/04/2020)
182.584
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( 05/01/2020)
1.0844
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
Daniel Lockyer / Richard Scott
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund is an open-end fund incorporated in the United Ki ngdom. The aim of the Fund is to provide capital growth and income. The Fund will be exposed to a range of asset classes, underlying currencies, geographic spread and holding funds with various investment styles.
住所
PFS Hawksmoor Open-Ended Invstmnt Co
Springfield Lodge
Colchester Road,
Chelmsford, Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
-