MI Hawksmoor Open-ended Inve

PFSVNAA:LN
154.07
GBp
0.07
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
147.13 - 155.06
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
154.00
52週レンジ
147.13 - 155.06
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
154.07
資産総額 (百万 GBP) ( 05/22/2018)
136.266
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.5605
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
RICHARD SCOTT / DANIEL LOCKYER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund is an open-end fund incorporated in the United Ki ngdom. The aim of the Fund is to provide capital growth and income. The Fund will be exposed to a range of asset classes, underlying currencies, geographic spread and holding funds with various investment styles.
住所
PFS Hawksmoor Open-Ended Invstmnt Co
Springfield Lodge
Colchester Road,
Chelmsford, Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-