MI Hawksmoor Open-ended Inve

PFSVBAE:LN
131.72
EUr
1.28
0.98%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.51 - 136.28
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
130.44
52週レンジ
125.51 - 136.28
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
131.72
資産総額 (百万 GBP) ( 01/21/2019)
135.221
設定日
05/08/2013
直近配当額 ( 11/01/2018)
1.1936
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund is an open-end fund incorporated in the United Ki ngdom. The aim of the Fund is to provide capital growth and income. The Fund will be exposed to a range of asset classes, underlying currencies, geographic spread and holding funds with various investment styles.
住所
PFS Hawksmoor Open-Ended Invstmnt Co
Springfield Lodge
Colchester Road,
Chelmsford, Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-