MI Hawksmoor Open-ended Inve

PFSVANB:LN
210.89
GBp
0.52
0.25%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
209.87 - 223.00
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-3.71%
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前日終値
210.37
52週レンジ
209.87 - 223.00
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
210.89
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2018)
133.563
設定日
02/18/2009
直近配当額 ( 11/01/2018)
1.5292
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund is an open-end fund incorporated in the United Ki ngdom. The aim of the Fund is to provide capital growth and income. The Fund will be exposed to a range of asset classes, underlying currencies, geographic spread and holding funds with various investment styles.
住所
PFS Hawksmoor Open-Ended Invstmnt Co
Springfield Lodge
Colchester Road,
Chelmsford, Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
-