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Penghua Feng Sheng Stable In

PFSSTIB:CH
1.1230
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 11:35 JST 2020/08/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0780 - 1.1940
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
7.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1250
52週レンジ
1.0780 - 1.1940
1年トータルリターン
12.42%
年初来リターン
7.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
1.123
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
4.917
設定日
04/29/2011
直近配当額 ( 07/28/2020)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
Chu Dong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 81.92 百万 1.87
80.00 千 80.02 百万 1.82
70.00 千 73.58 百万 1.68
70.00 千 71.11 百万 1.62
60.00 千 62.70 百万 1.43
819.63 千 23.01 百万 0.52
563.40 千 18.45 百万 0.42
346.72 千 18.08 百万 0.41
601.63 千 17.70 百万 0.40
118.72 千 17.37 百万 0.40
企業概要
Penghua Feng Sheng Stable Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to focus on risk management and achieve absolute return that is higher than the deposit rate. The Fund invests at least 80% of its asset in fixed income securities, no more than 20% in equity securities.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn