MIサマセット新興国市場配当成長ファン

PFSEMBA:LN
111.35
AUd
1.12
1.00%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.02 - 127.83
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-7.75%
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前日終値
112.47
52週レンジ
111.02 - 127.83
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-7.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
111.35
資産総額 (十億 GBP) ( 08/16/2018)
1.207
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( 04/03/2018)
1.0647
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
EDWARD LAM
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 百万 108.15 百万 8.82
2.24 百万 64.30 百万 5.24
7.52 百万 54.51 百万 4.44
5.27 百万 53.01 百万 4.32
1.59 百万 49.94 百万 4.07
4.40 百万 47.27 百万 3.85
3.73 百万 39.99 百万 3.26
1.44 百万 39.41 百万 3.21
3.73 百万 38.74 百万 3.16
1.89 百万 38.61 百万 3.15
企業概要
MIサマセット新興国市場配当成長ファンド(MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲイン の獲得を目指す。アクティブ運用型。投資対象は新興国市場の有配銘柄。構成銘柄はアジア、東欧、中東、アフリカ、中南米で発行された値付けのある株式。
住所
Somerset Capital Management LLP
Manning House
22 Carlisle Place
London
SW1P 1JA
電話番号
44-20-7259-1300 Tel