MIサマセット新興国市場配当成長ファン

PFSEMBA:LN
110.24
AUd
0.45
0.41%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.00 - 127.83
1年トータルリターン
-9.01%
年初来リターン
3.18%
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前日終値
109.79
52週レンジ
104.00 - 127.83
1年トータルリターン
-9.36%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
110.24
資産総額 (十億 GBP) ( 01/18/2019)
1.035
設定日
03/17/2015
直近配当額 ( 10/01/2018)
2.3122
直近配当利回り(税込)
4.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 58.73 百万 6.14
1.57 百万 49.56 百万 5.18
1.73 百万 47.39 百万 4.95
4.11 百万 43.35 百万 4.53
459.75 千 38.65 百万 4.04
4.40 百万 37.92 百万 3.96
3.73 百万 37.67 百万 3.94
4.30 百万 37.10 百万 3.88
509.13 千 34.31 百万 3.59
10.96 百万 34.10 百万 3.56
企業概要
MIサマセット新興国市場配当成長ファンド(MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth Fund)は英国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲイン の獲得を目指す。アクティブ運用型。投資対象は新興国市場の有配銘柄。構成銘柄はアジア、東欧、中東、アフリカ、中南米で発行された値付けのある株式。
住所
Somerset Capital Management LLP
Manning House
22 Carlisle Place
London
SW1P 1JA
電話番号
44-20-7259-1300 Tel