ピクテ-セキュリティ

PFSECRE:LX
181.14
EUR
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.66 - 201.91
1年トータルリターン
-1.02%
年初来リターン
6.10%
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52週レンジ
165.66 - 201.91
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
6.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
181.14
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2019)
4.341
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.30%
経費率
2.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
926.91 千 226.01 百万 4.54
2.33 百万 190.85 百万 3.83
1.62 百万 176.23 百万 3.54
765.34 千 173.07 百万 3.48
1.33 百万 168.33 百万 3.38
720.52 千 156.42 百万 3.14
1.56 百万 152.71 百万 3.07
5.10 百万 123.93 百万 2.49
1.27 百万 115.44 百万 2.32
731.32 千 109.62 百万 2.20
企業概要
ピクテ-セキュリティ(Pictet - Security)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資産の3分2 以上を、個人、法人または政治であれ、統合性、医療や自由の提供に貢献する企業が発 行した株式に投資する。主に、物理的または情報技術セキュリティを提供する企業に資産を投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1