MI Charles Stanley Multi Ass

PFSDEFZ:LN
102.84
GBp
0.07
0.07%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.33 - 104.32
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
102.91
52週レンジ
101.33 - 104.32
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
102.84
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2016)
21.881
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.5883
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
JONATHAN CUNLIFFE / CHRISTOPHER AINSCOUGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 379.44 千 10.92
475.00 353.56 千 10.17
3.50 千 351.77 千 10.12
445.00 346.42 千 9.97
6.70 千 306.96 千 8.83
250.00 280.23 千 8.06
200.00 205.78 千 5.92
175.00 187.90 千 5.41
54.04 千 129.27 千 3.72
80.00 128.79 千 3.71
企業概要
MI Charles Stanley Multi Asset 1 Defensive Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund will aim to achieve a return through a combination of capital growth and income by investing primarily in exchange traded funds and similar securities using a dynamic asset allocation process.
住所
Phoenix Fund Services UK Ltd
Springfield Lodge
Colchester Road
Chelmsford Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
44-1245-398950 Tel