MI Charles Stanley Multi Ass

PFSDEFZ:LN
102.51
GBp
0.01
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.33 - 104.09
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
102.52
52週レンジ
101.33 - 104.09
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
102.51
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2016)
21.881
設定日
07/28/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.4024
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
JONATHAN CUNLIFFE / CHRISTOPHER AINSCOUGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
475.00 367.36 千 10.64
445.00 357.08 千 10.34
3.50 千 351.35 千 10.17
3.24 千 342.18 千 9.91
6.10 千 296.95 千 8.60
250.00 277.15 千 8.03
200.00 204.72 千 5.93
175.00 185.61 千 5.37
54.04 千 128.68 千 3.73
3.65 千 122.13 千 3.54
企業概要
MI Charles Stanley Multi Asset 1 Defensive Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund will aim to achieve a return through a combination of capital growth and income by investing primarily in exchange traded funds and similar securities using a dynamic asset allocation process.
住所
Phoenix Fund Services UK Ltd
Springfield Lodge
Colchester Road
Chelmsford Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
44-1245-398950 Tel