MI Charles Stanley Multi Ass

PFSDEFB:LN
112.64
GBp
0.12
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
110.81 - 113.44
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
112.52
52週レンジ
110.81 - 113.44
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
112.64
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2016)
21.881
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.5297
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
JONATHAN CUNLIFFE / CHRISTOPHER AINSCOUGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 420.92 千 23.45
3.50 千 351.61 千 19.59
475.00 342.41 千 19.08
7.50 千 338.06 千 18.84
445.00 335.73 千 18.71
250.00 279.33 千 15.56
200.00 205.40 千 11.44
175.00 187.99 千 10.47
100.00 159.95 千 8.91
54.04 千 129.44 千 7.21
企業概要
MI Charles Stanley Multi Asset 1 Defensive Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund will aim to achieve a return through a combination of capital growth and income by investing primarily in exchange traded funds and similar securities using a dynamic asset allocation process.
住所
Phoenix Fund Services UK Ltd
Springfield Lodge
Colchester Road
Chelmsford Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
44-1245-398950 Tel