MI Charles Stanley Multi Ass

PFSDEFB:LN
113.18
GBp
0.13
0.11%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
110.81 - 113.55
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
113.31
52週レンジ
110.81 - 113.55
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
113.18
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2016)
21.881
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.3305
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
JONATHAN CUNLIFFE / CHRISTOPHER AINSCOUGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
475.00 359.62 千 10.37
445.00 351.35 千 10.13
3.50 千 350.93 千 10.12
3.24 千 341.42 千 9.84
6.10 千 287.77 千 8.29
250.00 277.77 千 8.01
200.00 204.82 千 5.90
175.00 186.22 千 5.37
54.04 千 130.44 千 3.76
3.65 千 125.73 千 3.62
企業概要
MI Charles Stanley Multi Asset 1 Defensive Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund will aim to achieve a return through a combination of capital growth and income by investing primarily in exchange traded funds and similar securities using a dynamic asset allocation process.
住所
Phoenix Fund Services UK Ltd
Springfield Lodge
Colchester Road
Chelmsford Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
44-1245-398950 Tel