Skip to content

MI Hawksmoor Open-ended Inve

PFSDBCI:LN
108.11
GBp
0.73
0.68%
更新日時 2020/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.57 - 124.96
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-10.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.37
52週レンジ
93.57 - 124.96
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-10.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
108.1071
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2015)
51.900
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 05/01/2020)
0.7514
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
Richard Scott / Daniel Lockyer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
MI Hawksmoor Distribution Fund is an open-end fund domiciled in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income with the prospect of capital growth. The Fund invests in a diversified range of open- and closed-end funds. The portfolio will be exposed to a range of asset classes, underlying currencies, geographic spreads and investment styles.
住所
PFS Hawksmoor Open-Ended Invstmnt Co
Springfield Lodge
Colchester Road,
Chelmsford, Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
-