MI Hawksmoor Open-ended Inve

PFSDBCI:LN
119.31
GBp
0.08
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.17 - 126.04
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
-1.85%
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前日終値
119.39
52週レンジ
119.17 - 126.04
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-1.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
119.31
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2015)
51.900
設定日
03/18/2014
直近配当額 ( 08/01/2018)
1.4207
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
RICHARD SCOTT / DANIEL LOCKYER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
MI Hawksmoor Distribution Fund is an open-end fund domiciled in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income with the prospect of capital growth. The Fund invests in a diversified range of open- and closed-end funds. The portfolio will be exposed to a range of asset classes, underlying currencies, geographic spreads and investment styles.
住所
PFS Hawksmoor Open-Ended Invstmnt Co
Springfield Lodge
Colchester Road,
Chelmsford, Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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