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MI Hawksmoor Open-ended Inve

PFSDBBI:LN
140.42
GBp
0.20
0.15%
更新日時 14:59 JST 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.70 - 140.42
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
140.21
52週レンジ
132.70 - 140.42
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
140.4163
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2015)
51.900
設定日
04/13/2012
直近配当額 ( 11/01/2019)
1.3943
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
Richard Scott / Daniel Lockyer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
MI Hawksmoor Distribution Fund is an open-end fund domiciled in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide income with the prospect of capital growth. The Fund invests in a diversified range of open- and closed-end funds. The portfolio will be exposed to a range of asset classes, underlying currencies, geographic spreads and investment styles.
住所
PFS Hawksmoor Open-Ended Invstmnt Co
Springfield Lodge
Colchester Road,
Chelmsford, Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
-