MI Hawksmoor Open-ended Inve

PFSCINI:LN
122.42
GBp
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.19 - 126.91
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-2.27%
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前日終値
122.46
52週レンジ
122.19 - 126.91
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
122.42
資産総額 (百万 GBP) ( 10/15/2018)
136.251
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.6955
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
RICHARD SCOTT / DANIEL LOCKYER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund is an open-end fund incorporated in the United Ki ngdom. The aim of the Fund is to provide capital growth and income. The Fund will be exposed to a range of asset classes, underlying currencies, geographic spread and holding funds with various investment styles.
住所
PFS Hawksmoor Open-Ended Invstmnt Co
Springfield Lodge
Colchester Road,
Chelmsford, Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
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