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MI Hawksmoor Open-ended Inve

PFSCINI:LN
129.34
GBp
0.14
0.11%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.74 - 129.34
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.20
52週レンジ
120.74 - 129.34
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
129.3378
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2020)
193.275
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 11/01/2019)
1.3417
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
Daniel Lockyer / Richard Scott
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund is an open-end fund incorporated in the United Ki ngdom. The aim of the Fund is to provide capital growth and income. The Fund will be exposed to a range of asset classes, underlying currencies, geographic spread and holding funds with various investment styles.
住所
PFS Hawksmoor Open-Ended Invstmnt Co
Springfield Lodge
Colchester Road,
Chelmsford, Essex CM2 5PW
United Kingdom
電話番号
-