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MI Brompton UK Recovery Fund

PFSBUKR:LN
430.73
GBp
3.67
0.86%
更新日時 14:59 JST 2020/01/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
377.56 - 435.59
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
-0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
427.07
52週レンジ
377.56 - 435.59
1年トータルリターン
13.39%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
430.7309
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2020)
10.052
設定日
-
直近配当額 ( 07/01/2019)
4.2291
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.99 千 278.73 千 2.77
100.94 千 251.85 千 2.50
11.06 千 239.12 千 2.37
122.18 千 237.75 千 2.36
10.67 千 225.05 千 2.23
138.70 千 224.55 千 2.23
4.93 千 221.36 千 2.20
32.24 千 218.07 千 2.16
28.68 千 214.58 千 2.13
16.26 千 213.40 千 2.12
企業概要
MI Brompton UK Recovery Trust is an Open-End Pension Fund incorporated in the UK.
住所
Phoenix Life Ltd
301 St Vincent Street
Glasgow G2 5NB
United Kingdom
電話番号
44-845-600-3096