MI Brompton UK Recovery Fund

PFSBUKR:LN
427.99
GBp
2.10
0.49%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
376.47 - 427.99
1年トータルリターン
12.13%
年初来リターン
4.71%
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前日終値
425.90
52週レンジ
376.47 - 427.99
1年トータルリターン
12.51%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
427.9941
資産総額 (百万 GBP) ( 05/22/2018)
9.951
設定日
-
直近配当額 ( 07/03/2017)
2.2232
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.57 千 262.49 千 2.73
221.50 千 261.92 千 2.73
14.75 千 255.63 千 2.66
38.84 千 245.87 千 2.56
18.97 千 233.81 千 2.43
162.90 千 224.80 千 2.34
41.95 千 221.12 千 2.30
4.62 千 216.96 千 2.26
31.78 千 209.58 千 2.18
250.89 千 207.74 千 2.16
企業概要
MI Brompton UK Recovery Trust is an Open-End Pension Fund incorporated in the UK.
住所
Phoenix Life Ltd
301 St Vincent Street
Glasgow G2 5NB
United Kingdom
電話番号
44-845-600-3096