MI Brompton UK Recovery Fund

PFSBUKR:LN
409.23
GBp
0.14
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
376.47 - 429.61
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
409.10
52週レンジ
376.47 - 429.61
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
409.2346
資産総額 (百万 GBP) ( 08/17/2018)
9.515
設定日
-
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.9616
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.57 千 273.48 千 2.83
53.39 千 270.58 千 2.80
18.97 千 267.19 千 2.77
221.50 千 265.80 千 2.75
14.75 千 253.20 千 2.62
4.62 千 253.11 千 2.62
32.24 千 229.09 千 2.37
162.90 千 223.66 千 2.31
62.31 千 209.31 千 2.17
38.84 千 208.78 千 2.16
企業概要
MI Brompton UK Recovery Trust is an Open-End Pension Fund incorporated in the UK.
住所
Phoenix Life Ltd
301 St Vincent Street
Glasgow G2 5NB
United Kingdom
電話番号
44-845-600-3096