MI Brompton UK Recovery Fund

PFSBUKR:LN
386.89
GBp
3.50
0.91%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
379.66 - 429.61
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
383.39
52週レンジ
379.66 - 429.61
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-5.34%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
386.8858
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2018)
8.914
設定日
-
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.9616
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.97 千 275.16 千 2.91
6.57 千 253.89 千 2.68
14.75 千 253.45 千 2.68
53.39 千 252.51 千 2.67
32.24 千 231.48 千 2.45
38.84 千 227.32 千 2.40
250.89 千 220.28 千 2.33
162.90 千 220.08 千 2.33
4.62 千 216.31 千 2.29
62.31 千 197.84 千 2.09
企業概要
MI Brompton UK Recovery Trust is an Open-End Pension Fund incorporated in the UK.
住所
Phoenix Life Ltd
301 St Vincent Street
Glasgow G2 5NB
United Kingdom
電話番号
44-845-600-3096