MI Brompton UK Recovery Fund

PFSBUKR:LN
380.86
GBp
5.24
1.40%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
359.60 - 429.61
1年トータルリターン
-7.70%
年初来リターン
4.50%
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前日終値
375.62
52週レンジ
359.60 - 429.61
1年トータルリターン
-7.44%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
380.8637
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
8.856
設定日
-
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.9616
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.57 千 247.25 千 2.92
188.89 千 234.22 千 2.76
62.31 千 207.97 千 2.45
4.62 千 195.09 千 2.30
11.06 千 193.10 千 2.28
14.23 千 192.93 千 2.28
162.90 千 191.41 千 2.26
38.84 千 190.13 千 2.24
19.25 千 179.32 千 2.12
28.68 千 171.59 千 2.02
企業概要
MI Brompton UK Recovery Trust is an Open-End Pension Fund incorporated in the UK.
住所
Phoenix Life Ltd
301 St Vincent Street
Glasgow G2 5NB
United Kingdom
電話番号
44-845-600-3096