VT De Lisle America

PFSAMBS:LN
395.98
GBp
8.18
2.02%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
343.67 - 404.16
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
404.16
52週レンジ
343.67 - 404.16
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
395.9755
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
43.633
設定日
08/11/2010
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.425
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
VT De Lisle America is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund will aim to achieve a long-term return. The Fund will invest primarily in equities and other investments in America and may also invest in Canada. The Fund will invest in listed securities, typically common stock and American Depositary Receipts listed on US exchanges, including exchange-traded funds.
住所
Valu-Trac Investment Management Ltd
Orton
Moray
Scotland IV32 7QE
United Kingdom
電話番号
+44-1343-880-217 Tel.
Webサイト
www.valu-trac.com