Penn Capital Defensive Float

PFRNX:US
NASDAQ GM
9.86
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.85 - 10.19
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.85 - 10.19
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.85
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
37.984
設定日
11/30/2015
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.038484
直近配当利回り(税込)
4.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
344.12 千 344.34 千 0.90
343.02 千 332.30 千 0.87
334.55 千 327.12 千 0.86
296.88 千 301.33 千 0.79
297.50 千 300.48 千 0.79
299.75 千 295.31 千 0.77
299.25 千 291.39 千 0.76
250.00 千 250.89 千 0.66
250.00 千 250.63 千 0.66
250.00 千 250.19 千 0.66
企業概要
Penn Capital Defensive Floating Rate Income Fund seeks current income by investing in floating rate senior secured loans, floating rate senior corporate debt and other floating rate senior instruments. The loans and instruments in which the Fund may invest include bank loans, bonds, and debt securities issued by various domestic and foreign entities.
住所
The Navy Yard Corporate Center
1200 Intrepid Avenue
Suite 400
Philadelphia, PA 19112
電話番号
-
Webサイト
-