ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファント

PFRGBHI:ID
9.41
GBP
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0.00%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.34 - 10.53
1年トータルリターン
-6.16%
年初来リターン
-6.44%
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前日終値
9.41
52週レンジ
9.34 - 10.53
1年トータルリターン
-6.16%
年初来リターン
-6.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.41
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
6.407
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.089137
直近配当利回り(税込)
3.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.33 千 342.23 百万 4.15
211.20 千 255.72 百万 3.10
190.40 千 230.46 百万 2.80
150.62 千 212.93 百万 2.58
161.60 千 208.59 百万 2.53
160.32 千 174.09 百万 2.11
867.15 千 169.34 百万 2.05
137.00 千 147.21 百万 1.79
101.55 千 139.43 百万 1.69
103.60 千 129.43 百万 1.57
企業概要
ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファンド(PIMCO GIS Capital Securities Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資妙味のある価格の資本証券に対する集中エクスポージャーの提供を目指す。固定利付証券、偶発転換社債、または金融機関が発行した株式に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel