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ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファント

PFREUHI:ID
10.03
EUR
0.03
0.30%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.28 - 10.06
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.28 - 10.06
1年トータルリターン
12.93%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
10.03
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2019)
7.940
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( 12/30/2019)
0.08142
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
Philippe Bodereau / Matthieu Loriferne
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.93 千 308.59 百万 4.03
300.00 千 300.00 百万 3.92
212.00 千 254.40 百万 3.32
132.20 千 147.75 百万 1.93
122.60 千 146.94 百万 1.92
111.60 千 133.75 百万 1.75
672.75 千 129.61 百万 1.69
83.71 千 121.19 百万 1.58
106.00 千 121.17 百万 1.58
99.20 千 116.30 百万 1.52
企業概要
ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファンド(PIMCO GIS Capital Securities Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資妙味のある価格の資本証券へのエクスポージャーに注力する。投資対象は、債券、偶発転換社債、または金融機関の株式銘柄。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel