ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファント

PFREUHI:ID
9.06
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.06 - 10.31
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-7.96%
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前日終値
9.07
52週レンジ
9.06 - 10.31
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-7.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.06
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
6.407
設定日
06/18/2014
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.085569
直近配当利回り(税込)
3.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.33 千 382.16 百万 4.14
200.02 千 314.10 百万 3.41
220.20 千 299.00 百万 3.24
214.40 千 285.97 百万 3.10
158.65 千 238.88 百万 2.59
151.01 千 213.41 百万 2.31
867.15 千 190.37 百万 2.06
160.32 千 176.23 百万 1.91
101.55 千 155.47 百万 1.69
82.03 千 133.07 百万 1.44
企業概要
ピムコGISキャピタル・セキュリティーズ・ファンド(PIMCO GIS Capital Securities Fund)はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。投資妙味のある価格の資本証券に対する集中エクスポージャーの提供を目指す。固定利付証券、偶発転換社債、または金融機関が発行した株式に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel