Parnassus Fund

PFPRX:US
NASDAQ GM
43.22
USD
0.35
0.80%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.70 - 48.12
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
-4.99%
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前日終値
43.57
52週レンジ
42.70 - 48.12
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
43.22
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
949.074
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 11/20/2018)
2.6806
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.62%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.00 千 54.54 百万 5.69
245.00 千 49.09 百万 5.12
935.50 千 42.08 百万 4.39
804.97 千 40.51 百万 4.22
309.58 千 38.18 百万 3.98
288.08 千 37.81 百万 3.94
811.73 千 36.05 百万 3.76
30.00 千 33.29 百万 3.47
479.31 千 31.98 百万 3.33
151.63 千 31.53 百万 3.29
企業概要
Parnassus Fund is a diversified, fundamental, U.S., multi-cap, core equity strategy that invests principally in equity securities of all-capitalizations. The Fund seeks to invest in companies with good businesses and attractive valuations.
住所
Parnassus Investments
1 Market Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-415-778-0200
Webサイト
www.parnassus.com