Parnassus Fund

PFPRX:US
NASDAQ GM
50.38
USD
0.18
0.36%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.25 - 51.00
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
50.20
52週レンジ
45.25 - 51.00
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
50.38
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.011
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.523
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
IAN SEXSMITH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.62%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 59.44 百万 5.89
245.00 千 58.45 百万 5.79
680.00 千 51.16 百万 5.07
1.81 百万 47.06 百万 4.66
935.50 千 39.96 百万 3.96
194.80 千 37.35 百万 3.70
288.08 千 36.98 百万 3.66
30.00 千 36.95 百万 3.66
811.73 千 32.27 百万 3.20
151.63 千 31.98 百万 3.17
企業概要
Parnassus Fund is a diversified, fundamental, U.S., multi-cap, core equity strategy that invests principally in equity securities of all-capitalizations. The Fund seeks to invest in companies with good businesses and attractive valuations.
住所
Parnassus Investments
1 Market Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-415-778-0200
Webサイト
www.parnassus.com