Parnassus Fund

PFPRX:US
NASDAQ GM
48.34
USD
0.25
0.52%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.49 - 51.00
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
48.09
52週レンジ
44.49 - 51.00
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
48.34
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
994.532
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.523
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
IAN SEXSMITH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.62%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Parnassus Fund is a diversified, fundamental, U.S., multi-cap, core equity strategy that invests principally in equity securities of all-capitalizations. The Fund seeks to invest in companies with good businesses and attractive valuations.
住所
Parnassus Investments
1 Market Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-415-778-0200
Webサイト
www.parnassus.com