Parnassus Mid Cap Fund

PFPMX:US
NASDAQ GM
31.92
USD
0.04
0.13%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.95 - 33.21
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
-0.59%
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前日終値
31.88
52週レンジ
29.95 - 33.21
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
-0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
31.92
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
2.751
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.5469
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
MATTHEW D GERSHUNY / BENJAMIN E ALLEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 百万 125.36 百万 4.56
1.70 百万 120.48 百万 4.39
987.40 千 105.11 百万 3.83
2.69 百万 104.20 百万 3.79
1.60 百万 99.84 百万 3.64
3.50 百万 98.60 百万 3.59
1.21 百万 97.84 百万 3.56
1.32 百万 96.58 百万 3.52
2.82 百万 95.72 百万 3.49
4.53 百万 93.16 百万 3.39
企業概要
Parnassus Mid Cap Fund is a diversified, fundamental, U.S., mid-cap, core equity strategy that invests principally in undervalued equity securities of medium-capitalization companies between $3 billion and $20 billion at the time of initial purchase. The Fund invests in established companies with good businesses that are still developing.
住所
Parnassus Investments
1 Market Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-415-778-0200
Webサイト
www.parnassus.com