Parnassus Mid Cap Fund

PFPMX:US
NASDAQ GM
33.64
USD
0.17
0.51%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.22 - 33.66
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
4.76%
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前日終値
33.47
52週レンジ
30.22 - 33.66
1年トータルリターン
14.00%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
33.64
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
2.927
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.5469
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
MATTHEW D GERSHUNY / BENJAMIN E ALLEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.74%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 128.34 百万 4.39
2.89 百万 123.83 百万 4.23
957.94 千 116.20 百万 3.97
987.40 千 109.23 百万 3.73
4.88 百万 108.65 百万 3.71
1.39 百万 106.72 百万 3.65
5.82 百万 104.11 百万 3.56
3.50 百万 101.50 百万 3.47
2.82 百万 99.02 百万 3.38
718.62 千 97.14 百万 3.32
企業概要
Parnassus Mid Cap Fund is a diversified, fundamental, U.S., mid-cap, core equity strategy that invests principally in undervalued equity securities of medium-capitalization companies between $3 billion and $20 billion at the time of initial purchase. The Fund invests in established companies with good businesses that are still developing.
住所
Parnassus Investments
1 Market Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-415-778-0200
Webサイト
www.parnassus.com