Parnassus Mid Cap Fund

PFPMX:US
NASDAQ GM
30.19
USD
0.22
0.73%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.52 - 33.29
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
29.97
52週レンジ
27.52 - 33.29
1年トータルリターン
-4.07%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
30.19
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
2.826
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.294
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Matthew D Gershuny / Benjamin E Allen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.72%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
493.53 千 127.57 百万 4.52
3.04 百万 125.02 百万 4.43
1.05 百万 120.38 百万 4.27
1.45 百万 106.83 百万 3.79
7.94 百万 104.52 百万 3.71
1.56 百万 103.92 百万 3.69
876.01 千 95.52 百万 3.39
588.37 千 90.69 百万 3.22
2.64 百万 86.85 百万 3.08
775.37 千 83.89 百万 2.98
企業概要
Parnassus Mid Cap Fund is a diversified, fundamental, U.S., mid-cap, core equity strategy that invests principally in undervalued equity securities of medium-capitalization companies between $3 billion and $20 billion at the time of initial purchase. The Fund invests in established companies with good businesses that are still developing.
住所
Parnassus Investments
1 Market Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-415-778-0200
Webサイト
www.parnassus.com