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ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PFPLU:LX
Luxembourg
83.73
USD
0.81
0.98%
更新日時 23:29 JST 2020/06/04
始値
83.73
安値 - 高値 レンジ(日)
83.73 - 83.73
前日終値
82.92
52週レンジ
70.05 - 90.90
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
-3.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
83.73
安値 - 高値 レンジ(日)
83.73 - 83.73
出来高
0
前日終値
82.92
52週レンジ
70.05 - 90.90
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
-3.79%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/03/2020)
2.993
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alper Gocer / Mary-Therese Barton
直近配当額 ( 12/04/2019)
4.19
直近配当利回り(税込)
5.00%
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
-1.94%
3年トータルリターン
0.15%
5年トータルリターン
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.62 百万 119.42 百万 3.61
911.35 千 63.70 百万 1.93
3.34 百万 56.74 百万 1.72
922.72 千 56.53 百万 1.71
3.47 百万 55.84 百万 1.69
1.30 百万 55.83 百万 1.69
262.26 千 55.33 百万 1.67
567.00 百万 48.68 百万 1.47
1.29 百万 47.00 百万 1.42
7.91 百万 46.47 百万 1.41
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1