ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PFPLU:LX
Luxembourg
84.72
USD
0.37
0.43%
更新日時 23:50 JST 2019/01/18
始値
84.72
安値 - 高値 レンジ(日)
84.72 - 84.72
前日終値
85.09
52週レンジ
81.13 - 100.04
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
3.62%
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始値
84.72
安値 - 高値 レンジ(日)
84.72 - 84.72
出来高
0
前日終値
85.09
52週レンジ
81.13 - 100.04
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
3.62%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
3.770
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/04/2018)
5.17
直近配当利回り(税込)
6.10%
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
3.55%
3年トータルリターン
4.76%
5年トータルリターン
-1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 176.44 百万 4.44
6.09 百万 91.43 百万 2.30
5.88 百万 81.84 百万 2.06
307.21 千 77.17 百万 1.94
2.28 百万 76.17 百万 1.92
275.57 千 71.67 百万 1.81
320.00 千 69.26 百万 1.74
2.01 百万 66.39 百万 1.67
2.10 百万 66.22 百万 1.67
11.87 百万 61.29 百万 1.54
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1