ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PFPLU:LX
Luxembourg
84.42
USD
0.26
0.31%
更新日時 14:53 JST 2018/09/19
始値
84.42
安値 - 高値 レンジ(日)
84.42 - 84.42
前日終値
84.68
52週レンジ
83.02 - 101.31
1年トータルリターン
-12.43%
年初来リターン
-11.23%
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始値
84.42
安値 - 高値 レンジ(日)
84.42 - 84.42
出来高
0
前日終値
84.68
52週レンジ
83.02 - 101.31
1年トータルリターン
-12.46%
年初来リターン
-11.23%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
3.858
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARY-THERESE BARTON / ALPER GOCER
直近配当額 ( 12/05/2017)
4.61
直近配当利回り(税込)
5.46%
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
-4.18%
3年トータルリターン
1.32%
5年トータルリターン
-3.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.70 千 149.24 百万 2.93
345.28 千 114.99 百万 2.26
4.61 百万 77.00 百万 1.51
2.30 百万 73.01 百万 1.43
3.96 百万 71.47 百万 1.40
859.50 千 70.95 百万 1.39
171.10 百万 69.79 百万 1.37
210.42 千 69.66 百万 1.37
11.87 百万 64.88 百万 1.27
2.18 百万 64.46 百万 1.26
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1