ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PFPLU:LX
Luxembourg
88.59
USD
0.60
0.67%
更新日時 2018/07/20
始値
88.59
安値 - 高値 レンジ(日)
88.59 - 88.59
前日終値
89.19
52週レンジ
87.51 - 102.17
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
-6.85%
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始値
88.59
安値 - 高値 レンジ(日)
88.59 - 88.59
出来高
0
前日終値
89.19
52週レンジ
87.51 - 102.17
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
-6.85%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
4.075
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARY-THERESE BARTON / ALPER GOCER
直近配当額 ( 12/05/2017)
4.61
直近配当利回り(税込)
5.20%
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
-10.22%
3年トータルリターン
0.33%
5年トータルリターン
-3.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.70 千 149.24 百万 2.93
345.28 千 114.99 百万 2.26
4.61 百万 77.00 百万 1.51
2.30 百万 73.01 百万 1.43
3.96 百万 71.47 百万 1.40
859.50 千 70.95 百万 1.39
171.10 百万 69.79 百万 1.37
210.42 千 69.66 百万 1.37
11.87 百万 64.88 百万 1.27
2.18 百万 64.46 百万 1.26
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1