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ピムコ・インターナショナル・ボンド・ファンド米

PFONX:US
NASDAQ GM
10.88
USD
0.02
0.18%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.58 - 10.91
年初来リターン
2.88%
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前日終値
10.86
52週レンジ
10.58 - 10.91
年初来リターン
2.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
10.88
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2019)
10.832
設定日
04/30/2018
直近配当額 ( 04/18/2019)
0.002696107
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
704.40 千 704.55 百万 6.43
40.53 百万 444.69 百万 4.06
371.00 千 370.83 百万 3.38
285.70 千 327.44 百万 2.99
33.51 百万 305.81 百万 2.79
179.70 千 182.90 百万 1.67
18.27 百万 180.60 百万 1.65
170.00 千 173.22 百万 1.58
229.40 千 167.73 百万 1.53
99.80 千 163.15 百万 1.49
企業概要
ピムコ・インターナショナル・ボンド・ファンド(米ドルヘッジ)(PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) )は投資信託。投資元本の確保および慎重な投資運 用により実質リターンの最大化を目指す。投資対象は、米国以外で最低3カ国に所在する 発行体の債券銘柄。ポートフォリオの平均デュレーションは3年から7年とする。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート(除米ドル)インデックスをベンチマ
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com