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PIMCO Preferred and Capital

PFNNX:US
NASDAQ GM
10.80
USD
0.02
0.19%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.70 - 10.83
1年トータルリターン
17.72%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.78
52週レンジ
9.70 - 10.83
1年トータルリターン
18.21%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
10.8
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2019)
1.384
設定日
04/30/2018
直近配当額 ( 12/26/2019)
0.15589
直近配当利回り(税込)
5.77%
ファンドマネージャ
Philippe Bodereau
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.99%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.80 千 33.93 百万 3.89
24.75 千 26.82 百万 3.08
23.95 千 25.46 百万 2.92
19.17 千 20.20 百万 2.32
13.90 千 20.14 百万 2.31
18.80 千 18.92 百万 2.17
16.30 千 17.45 百万 2.00
14.40 千 16.64 百万 1.91
15.43 千 16.58 百万 1.90
15.00 千 15.24 百万 1.75
企業概要
PIMCO Preferred and Capital Security Fund seeks maximum total return, consistent with prudent investment management by investing in a diversified portfolio of preferred securities and Capital Securities. "Capital Securities" include securities issued by U.S. and non-U.S. financial institutions that can be used to satisfy their regulatory capital requirements.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com