Philae Fund - Navona

PFNAVAU:LX
109.24
USD
更新日時 2018/12/31
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.18 - 109.24
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
0.00%
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52週レンジ
105.18 - 109.24
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/31/2018)
109.24
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
19.021
設定日
05/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Philae Fund-Navona is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the maximum possible return irrespective of market movements. The Fund invests in fixed-interest or floating-rated securities as well as debt instruments with embedded derivatives such as convertible notes and bonds, warrant notes and bonds and warrants.
住所
Philae Fund
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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