PIMCOインカム・ストラテジー・ファンドII

PFN:US
New York
10.62
USD
0.03
0.28%
更新日時 7:40 JST 2018/05/23
始値
10.59
安値 - 高値 レンジ(日)
10.59 - 10.63
前日終値
10.59
52週レンジ
10.00 - 10.89
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
5.82%
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始値
10.59
安値 - 高値 レンジ(日)
10.59 - 10.63
出来高
73,690
前日終値
10.59
52週レンジ
10.00 - 10.89
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
5.82%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
10.06999969
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
601.000
設定日
10/26/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.16%
乖離率52週平均値
2.30%
ファンドマネージャ
ALFRED T MURATA / MOHIT MITTAL
直近配当額 ( 05/10/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
9.04%
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
6.22%
3年トータルリターン
12.78%
5年トータルリターン
8.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 23.70 百万 3.42
12.63 千 13.49 百万 1.95
9.77 千 12.89 百万 1.86
12.27 千 11.97 百万 1.73
70.38 千 11.95 百万 1.72
9.60 千 10.62 百万 1.53
6.15 千 10.31 百万 1.49
36.32 千 9.67 百万 1.40
8.50 千 9.43 百万 1.36
19.96 千 9.39 百万 1.36
企業概要
PIMCOインカム・ストラテジー・ファンドII(PIMCO Income Strategy Fund II)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。分散ポートフォリオの変動・固定利付債務商品に投資。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com