PIMCOインカム・ストラテジー・ファンドII

PFN:US
New York
9.81
USD
0.03
0.30%
更新日時 2019/01/19
始値
9.85
安値 - 高値 レンジ(日)
9.80 - 9.91
前日終値
9.84
52週レンジ
8.88 - 10.79
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
3.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.85
安値 - 高値 レンジ(日)
9.80 - 9.91
出来高
150,880
前日終値
9.84
52週レンジ
8.88 - 10.79
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
3.78%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.460000038146973
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
564.000
設定日
10/26/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.70%
乖離率52週平均値
4.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2019)
0.08
直近配当利回り(税込)
9.79%
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
-0.64%
3年トータルリターン
17.15%
5年トータルリターン
9.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 21.48 百万 3.06
12.63 千 13.44 百万 1.92
70.38 千 12.43 百万 1.77
12.07 千 11.86 百万 1.69
9.77 千 10.38 百万 1.48
19.96 千 10.37 百万 1.48
8.55 千 10.26 百万 1.46
9.60 千 9.92 百万 1.41
6.60 千 9.33 百万 1.33
423.58 千 9.15 百万 1.30
企業概要
PIMCOインカム・ストラテジー・ファンドII(PIMCO Income Strategy Fund II)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。分散ポートフォリオの変動・固定利付債務商品に投資。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com