PIMCOインカム・ストラテジー・ファンドII

PFN:US
New York
10.23
USD
0.04
0.39%
更新日時 2018/10/20
始値
10.19
安値 - 高値 レンジ(日)
10.19 - 10.26
前日終値
10.19
52週レンジ
9.80 - 10.89
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
5.89%
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始値
10.19
安値 - 高値 レンジ(日)
10.19 - 10.26
出来高
111,357
前日終値
10.19
52週レンジ
9.80 - 10.89
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
5.89%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.880000114440918
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
597.000
設定日
10/26/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.54%
乖離率52週平均値
3.81%
ファンドマネージャ
ALFRED T MURATA / MOHIT MITTAL
直近配当額 ( 10/11/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
9.38%
経費率
1.09%
3ヶ月トータルリターン
-0.96%
3年トータルリターン
15.32%
5年トータルリターン
10.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 23.06 百万 3.37
70.38 千 13.39 百万 1.96
12.63 千 13.36 百万 1.95
6.60 千 12.64 百万 1.85
12.27 千 12.19 百万 1.78
9.77 千 12.02 百万 1.76
9.60 千 10.30 百万 1.51
5.80 千 9.96 百万 1.46
36.32 千 9.54 百万 1.40
19.96 千 9.44 百万 1.38
企業概要
PIMCOインカム・ストラテジー・ファンドII(PIMCO Income Strategy Fund II)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。分散ポートフォリオの変動・固定利付債務商品に投資。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com