Skip to content

PIMCOインカム・ストラテジー・ファンドII

PFN:US
New York
8.51
USD
0.09
1.07%
更新日時 2020/05/29
始値
8.47
安値 - 高値 レンジ(日)
8.42 - 8.53
前日終値
8.42
52週レンジ
5.00 - 10.93
1年トータルリターン
-8.90%
年初来リターン
-16.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
8.47
安値 - 高値 レンジ(日)
8.42 - 8.53
出来高
219,914
前日終値
8.42
52週レンジ
5.00 - 10.93
1年トータルリターン
-10.30%
年初来リターン
-16.13%
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
8.079999923706055
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2020)
547.000
設定日
10/26/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.32%
乖離率52週平均値
6.73%
ファンドマネージャ
Alfred T Murata / Mohit Mittal
直近配当額 ( 05/08/2020)
0.08
直近配当利回り(税込)
11.28%
経費率
1.66%
3ヶ月トータルリターン
-12.66%
3年トータルリターン
2.70%
5年トータルリターン
6.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 21.48 百万 3.06
12.63 千 13.44 百万 1.92
70.38 千 12.43 百万 1.77
12.07 千 11.86 百万 1.69
9.77 千 10.38 百万 1.48
19.96 千 10.37 百万 1.48
8.55 千 10.26 百万 1.46
9.60 千 9.92 百万 1.41
6.60 千 9.33 百万 1.33
423.58 千 9.15 百万 1.30
企業概要
PIMCOインカム・ストラテジー・ファンドII(PIMCO Income Strategy Fund II)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。分散ポートフォリオの変動・固定利付債務商品に投資。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com