Pictet Sicav II - Total Retu

PFMSSHR:LX
94.59
EUR
更新日時 13:59 JST 2017/04/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
92.76 - 94.60
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
0.97%
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52週レンジ
92.76 - 94.60
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
94.59
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2016)
1.809
設定日
11/07/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MUSSIE KIDANE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.63%
企業概要
Pictet Sicav II - Total Return Fixed Income is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term risk-adjusted capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in other OPC Funds that invest in fixed income or other debt securities. The Fund can invest up to 50 percent in other OPC Funds managed by Pictet & Cie, Geneva.
住所
Pictet Sicav II
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-58-323-2323