PIMCO Municipal Bond Fund

PFMIX:US
NASDAQ GM
9.79
USD
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更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.68 - 9.93
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
1.34%
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.68 - 9.93
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
9.79
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
736.543
設定日
12/31/1997
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.000980719
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
DAVID HAMMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.44%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 16.53 百万 2.35
15.13 千 14.83 百万 2.11
10.00 千 11.85 百万 1.68
10.00 千 11.44 百万 1.63
10.00 千 11.12 百万 1.58
10.00 千 10.98 百万 1.56
10.00 千 9.94 百万 1.41
6.93 千 9.65 百万 1.37
7.50 千 8.28 百万 1.18
7.60 千 8.16 百万 1.16
企業概要
PIMCO Municipal Bond Fund seeks high current income exempt from federal income tax, consistent with preservation of capital by investing in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance, exempt from federal income tax. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays Municipal Bond Index.
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com