Amundi Funds II - Global Mul

PFMAAND:LX
57.37
EUR
0.12
0.21%
更新日時 2019/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
56.04 - 58.66
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
57.49
52週レンジ
56.04 - 58.66
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
1.95%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
57.37
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2019)
717.418
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 千 31.81 百万 4.56
2.97 千 29.58 百万 4.24
233.41 千 25.03 百万 3.59
6.05 百万 22.62 百万 3.24
20.00 千 20.07 百万 2.87
21.00 千 18.71 百万 2.68
18.00 千 17.27 百万 2.47
20.00 千 17.19 百万 2.46
12.00 千 13.66 百万 1.96
14.00 千 12.55 百万 1.80
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Conservative is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long term by investing primarily in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments, money market instruments and up to 30% in equities and equity-linked instruments issued by companies worldwide.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu