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ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PFLXEMI:LX
170.49
EUR
0.46
0.27%
更新日時 2020/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
152.94 - 171.28
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
170.95
52週レンジ
152.94 - 171.28
1年トータルリターン
11.41%
年初来リターン
0.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
170.49
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2020)
3.652
設定日
01/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Alper Gocer / Mary-Therese Barton
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 89.79 百万 2.49
15.43 百万 87.50 百万 2.43
13.27 百万 77.39 百万 2.15
1.04 百万 77.16 百万 2.14
295.58 千 77.05 百万 2.14
288.62 千 74.52 百万 2.07
16.01 百万 64.94 百万 1.80
201.13 百万 62.41 百万 1.73
222.21 千 60.83 百万 1.69
982.99 千 60.82 百万 1.69
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1