ピクテ-グローバル債

PFLWGVI:LX
166.06
EUR
0.32
0.19%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.43 - 179.20
1年トータルリターン
-7.53%
年初来リターン
-4.18%
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前日終値
166.38
52週レンジ
165.43 - 179.20
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
166.06
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
149.746
設定日
06/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / ANDRES SANCHEZ BALCAZAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 5.12 百万 2.88
4.48 千 4.15 百万 2.33
2.30 千 3.10 百万 1.74
2.90 千 2.85 百万 1.60
2.75 千 2.60 百万 1.46
221.00 千 2.07 百万 1.16
1.77 千 2.06 百万 1.16
1.55 千 2.03 百万 1.14
1.30 千 2.02 百万 1.14
210.00 千 1.92 百万 1.08
企業概要
Pictet - Global Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek revenue and capital growth. The Fund invests in any form of debt securities worldwide.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1