ピクテ-グローバル債

PFLWGVI:LX
165.77
EUR
0.56
0.34%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.27 - 173.00
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
165.21
52週レンジ
160.27 - 173.00
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
165.77
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
132.046
設定日
06/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SARAH HARGREAVES / ANDRES SANCHEZ BALCAZAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 千 2.41 百万 1.74
2.31 千 1.93 百万 1.39
1.58 千 1.77 百万 1.27
1.41 千 1.76 百万 1.27
305.30 1.69 百万 1.21
1.89 千 1.60 百万 1.15
986.00 1.42 百万 1.02
178.00 千 1.40 百万 1.01
1.63 千 1.38 百万 0.99
11.69 千 1.38 百万 0.99
企業概要
ピクテ-グローバル債(Pictet - Global Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。インカム ゲインおよびキャピタルゲインを目指す。世界の社債に投資。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1