ピクテ-グローバル債

PFLWGVI:LX
168.22
EUR
0.37
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
166.04 - 179.95
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
-2.93%
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前日終値
167.85
52週レンジ
166.04 - 179.95
1年トータルリターン
-6.30%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
168.22
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
141.691
設定日
06/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID BOPP / ANDRES SANCHEZ BALCAZAR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 5.12 百万 2.88
4.48 千 4.15 百万 2.33
2.30 千 3.10 百万 1.74
2.90 千 2.85 百万 1.60
2.75 千 2.60 百万 1.46
221.00 千 2.07 百万 1.16
1.77 千 2.06 百万 1.16
1.55 千 2.03 百万 1.14
1.30 千 2.02 百万 1.14
210.00 千 1.92 百万 1.08
企業概要
Pictet - Global Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek revenue and capital growth. The Fund invests in any form of debt securities worldwide.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1