ピクテ-グローバル債

PFLWGVI:LX
169.12
EUR
0.25
0.15%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
160.27 - 169.37
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
169.37
52週レンジ
160.27 - 169.37
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
2.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
169.12
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
131.496
設定日
06/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 2.22 百万 1.70
1.90 千 1.90 百万 1.45
1.77 千 1.82 百万 1.39
217.00 千 1.77 百万 1.35
1.51 千 1.71 百万 1.31
154.00 千 1.69 百万 1.29
305.30 千 1.49 百万 1.14
986.00 1.43 百万 1.09
1.11 千 1.36 百万 1.04
143.00 千 1.34 百万 1.02
企業概要
ピクテ-グローバル債(Pictet - Global Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。インカム ゲインおよびキャピタルゲインを目指す。世界の社債に投資。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1