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ピクテ-グローバル債

PFLWGPD:LX
116.63
EUR
更新日時 2020/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.04 - 123.24
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
1.26%
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52週レンジ
108.04 - 123.24
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
1.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
116.63
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
246.167
設定日
06/27/2007
直近配当額 ( 12/04/2019)
2.56
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
Thomas Hansen / Ella Hoxha
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.68 千 7.06 百万 2.97
7.00 千 6.53 百万 2.74
6.64 千 6.38 百万 2.68
5.40 千 5.88 百万 2.47
5.39 千 5.03 百万 2.11
3.17 千 4.48 百万 1.88
4.03 千 4.36 百万 1.83
40.96 千 4.29 百万 1.80
4.04 千 3.97 百万 1.67
4.36 千 3.46 百万 1.45
企業概要
ピクテ-グローバル債(Pictet - Global Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。インカム ゲインおよびキャピタルゲインを目指す。世界の社債に投資。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1